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Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation (300696.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
280 709
255 021
136 760
78 051
68 480
Dépréciation et amortissement
-
31 826
27 079
22 745
17 034
Variation du fonds de roulement
-
-53 443
-204 638
-15 405
-76 198
Inventaire
-
1 539
-43 899
-39 400
-21 648
Autre fonds de roulement
8 792
148 452
-94 992
30 860
-70 136
Autres éléments non monétaires
-
952,3188
1 357
1 316
1 256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
245 534
-23 604
103 757
-1 508
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 420
-97 082
-71 389
-72 896
-68 628
Achat d’investissements
-763 000
-461 000
-514 000
-933 000
-972 500
Ventes/échéance des investissements
878 854
240 569
684 879
939 440
894 488
Autres activités d’investissement
-
28 500
-28 500
-72 896
-68 628
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 434
-289 013
73 086
-66 457
-143 300
Variation de la trésorerie nette
75 120
413 634
34 454
37 779
-165 741
Trésorerie en début de période
365 407
149 835
115 381
77 602
243 343
Trésorerie en fin de période
440 527
563 469
149 835
115 381
77 602
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
245 534
-23 604
103 757
-1 508
Dépenses d’investissement
-114 420
-97 082
-71 389
-72 896
-68 628
Flux de trésorerie disponible
8 792
148 452
-94 992
30 860
-70 136