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Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation (300696.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 414
68 856
212 630
255 021
136 760
-
Dépréciation et amortissement
-
44 367
39 274
31 826
27 079
-
Variation du fonds de roulement
-
362 434
-305 577
-53 443
-204 638
-
Inventaire
-
-4 090
-30 061
1 539
-43 899
-
Autre fonds de roulement
287 394
373 551
-172 018
148 452
-94 992
-
Autres éléments non monétaires
-
1 931
2 481
952,3188
1 357
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
450 173
-44 406
245 534
-23 604
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 706
-76 622
-127 612
-97 082
-71 389
-
Achat d’investissements
-840 000
-715 000
-710 000
-461 000
-514 000
-
Ventes/échéance des investissements
764 789
587 841
846 057
240 569
684 879
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
28 500
-28 500
-72 896
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-165 707
-203 421
8 451
-289 013
73 086
-
Variation de la trésorerie nette
162 840
193 632
-85 305
413 634
34 454
-
Trésorerie en début de période
491 944
478 164
563 469
149 835
115 381
-
Trésorerie en fin de période
654 784
671 796
478 164
563 469
149 835
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
450 173
-44 406
245 534
-23 604
-
Dépenses d’investissement
-91 706
-76 622
-127 612
-97 082
-71 389
-
Flux de trésorerie disponible
287 394
373 551
-172 018
148 452
-94 992
-