La bourse ferme dans 1 h 24 min
CAC 40
8 015,95 -49,20 (-0,61 %) Euro Stoxx 50
4 945,66 -35,43 (-0,71 %) Dow Jones
38 204,21 -181,88 (-0,47 %) EUR/USD
1,0722 -0,0003 (-0,03 %) Gold future
2 320,30 -37,40 (-1,59 %) Bitcoin EUR
58 726,11 -631,68 (-1,06 %)
Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation (300696.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 414
68 856
212 630
255 021
136 760
Dépréciation et amortissement
-
44 367
39 274
31 826
27 079
Variation du fonds de roulement
-
362 434
-305 577
-53 443
-204 638
Inventaire
-
-4 090
-30 061
1 539
-43 899
Autre fonds de roulement
287 394
373 551
-172 018
148 452
-94 992
Autres éléments non monétaires
-
1 931
2 481
952,3188
1 357
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
450 173
-44 406
245 534
-23 604
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-91 706
-76 622
-127 612
-97 082
-71 389
Achat d’investissements
-840 000
-715 000
-710 000
-461 000
-514 000
Ventes/échéance des investissements
764 789
587 841
846 057
240 569
684 879
Autres activités d’investissement
-
-
-
28 500
-28 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-165 707
-203 421
8 451
-289 013
73 086
Variation de la trésorerie nette
162 840
193 632
-85 305
413 634
34 454
Trésorerie en début de période
491 944
478 164
563 469
149 835
115 381
Trésorerie en fin de période
654 784
671 796
478 164
563 469
149 835
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
450 173
-44 406
245 534
-23 604
Dépenses d’investissement
-91 706
-76 622
-127 612
-97 082
-71 389
Flux de trésorerie disponible
287 394
373 551
-172 018
148 452
-94 992
