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Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. (300656.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 824
12 556
89 710
76 134
51 603
Dépréciation et amortissement
-
7 072
6 743
4 839
1 416
Variation du fonds de roulement
-
2 440
10 850
-68 803
-72 846
Inventaire
-
-10 006
-24 796
-17 280
8 325
Autre fonds de roulement
24 847
-52 758
-286 681
33 526
3 645
Autres éléments non monétaires
-
12 682
9 749
11 957
9 674
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
97 655
78 696
47 732
19 605
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 452
-150 414
-365 377
-14 206
-15 960
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-68 188
Achat d’investissements
-831 570
-976 526
-1 146 250
-406 500
-573 500
Ventes/échéance des investissements
809 790
934 774
977 526
369 986
599 542
Autres activités d’investissement
-
-123,7808
-164,6286
-255,5631
-6 944
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 295
-192 263
-534 265
-50 941
-65 039
Variation de la trésorerie nette
-66 406
-10 509
113 505
-37 129
18 928
Trésorerie en début de période
201 694
147 651
34 146
71 275
52 348
Trésorerie en fin de période
135 040
137 142
147 651
34 146
71 275
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
97 655
78 696
47 732
19 605
Dépenses d’investissement
-27 452
-150 414
-365 377
-14 206
-15 960
Flux de trésorerie disponible
24 847
-52 758
-286 681
33 526
3 645