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Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. (300653.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 940
190 958
185 437
168 553
118 334
-
Dépréciation et amortissement
5 848
20 515
19 104
17 744
6 176
-
Variation du fonds de roulement
7 641
-6 320
-11 518
-4 957
196,8781
-
Inventaire
-4 231
3 977
-6 717
-10 333
-5 531
-
Autre fonds de roulement
134 979
148 601
131 779
156 314
15 405
-
Autres éléments non monétaires
-
436,3616
717,4814
189,3269
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
115 080
180 478
187 838
166 134
118 432
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 496
-31 877
-56 059
-9 820
-103 027
-
Achat d’investissements
-1 147 165
-1 170 030
-1 400 000
-1 073 000
-624 200
-
Ventes/échéance des investissements
1 099 330
1 130 893
1 318 171
895 312
755 020
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-9 820
-103 027
-62 310
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 269
-70 952
-137 841
-187 330
27 799
-
Variation de la trésorerie nette
-20 799
1 521
-55 603
-51 214
86 159
-
Trésorerie en début de période
191 530
57 046
112 648
163 862
77 703
-
Trésorerie en fin de période
170 731
58 567
57 046
112 648
163 862
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
115 080
180 478
187 838
166 134
118 432
-
Dépenses d’investissement
-30 496
-31 877
-56 059
-9 820
-103 027
-
Flux de trésorerie disponible
134 979
148 601
131 779
156 314
15 405
-