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Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. (300653.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 940
190 958
185 437
168 553
118 334
Dépréciation et amortissement
5 848
20 515
19 104
17 744
6 176
Variation du fonds de roulement
7 641
-6 320
-11 518
-4 957
196,8781
Inventaire
-4 231
3 977
-6 717
-10 333
-5 531
Autre fonds de roulement
134 979
148 601
131 779
156 314
15 405
Autres éléments non monétaires
-
436,3616
717,4814
189,3269
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
115 080
180 478
187 838
166 134
118 432
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 496
-31 877
-56 059
-9 820
-103 027
Achat d’investissements
-1 147 165
-1 170 030
-1 400 000
-1 073 000
-624 200
Ventes/échéance des investissements
1 099 330
1 130 893
1 318 171
895 312
755 020
Autres activités d’investissement
-
-
-
-9 820
-103 027
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 269
-70 952
-137 841
-187 330
27 799
Variation de la trésorerie nette
-20 799
1 521
-55 603
-51 214
86 159
Trésorerie en début de période
191 530
57 046
112 648
163 862
77 703
Trésorerie en fin de période
170 731
58 567
57 046
112 648
163 862
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
115 080
180 478
187 838
166 134
118 432
Dépenses d’investissement
-30 496
-31 877
-56 059
-9 820
-103 027
Flux de trésorerie disponible
134 979
148 601
131 779
156 314
15 405