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Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. (300613.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
230 097
252 492
398 129
363 868
87 676
Dépréciation et amortissement
-
165 631
153 165
114 181
31 700
Variation du fonds de roulement
-
-33 795
53 184
-562 204
45 885
Inventaire
-
135 641
-56 798
-374 856
36 226
Autre fonds de roulement
485 157
317 729
521 510
-100 686
148 524
Autres éléments non monétaires
-
32 880
28 469
19 151
24 968
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
453 201
621 295
-18 098
190 991
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-125 007
-135 472
-99 785
-82 588
-42 468
Acquisitions nettes
-
-
0
-319 971
-
Achat d’investissements
-
-300 000
-334 645
-120 000
-290 000
Ventes/échéance des investissements
455 088
396 347
193 319
449,9961
352 783
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-42 468
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 919
-39 125
-241 111
-522 107
20 356
Variation de la trésorerie nette
440 175
365 974
517 787
28 926
178 493
Trésorerie en début de période
1 352 436
1 316 680
798 894
769 968
591 475
Trésorerie en fin de période
1 785 783
1 682 654
1 316 680
798 894
769 968
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
453 201
621 295
-18 098
190 991
Dépenses d’investissement
-125 007
-135 472
-99 785
-82 588
-42 468
Flux de trésorerie disponible
485 157
317 729
521 510
-100 686
148 524