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Dongguan Golden Sun Abrasives Co.,Ltd (300606.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 645
52 334
25 843
67 503
71 280
Dépréciation et amortissement
-
26 326
21 677
20 636
17 633
Variation du fonds de roulement
-
18 453
-38 648
-115 804
-10 132
Inventaire
-
10 283
-5 397
-74 081
-4 613
Autre fonds de roulement
-79 476
-54 904
-81 219
-15 353
96 348
Autres éléments non monétaires
-
3 158
-701,678
1 726
1 129
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
114 013
21 075
-819,8009
109 794
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-192 972
-168 916
-102 294
-14 533
-13 446
Achat d’investissements
-61 000
-67 500
-330 471
-976 754
-1 868 476
Ventes/échéance des investissements
-
68 088
330 789
960 389
1 691 018
Autres activités d’investissement
-
-
951,2
-
-13 446
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 790
-168 233
-101 025
-30 898
-190 871
Variation de la trésorerie nette
51 274
24 546
-126 886
-59 865
-9 096
Trésorerie en début de période
51 747
42 519
169 404
229 270
238 366
Trésorerie en fin de période
102 562
67 065
42 519
169 404
229 270
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
114 013
21 075
-819,8009
109 794
Dépenses d’investissement
-192 972
-168 916
-102 294
-14 533
-13 446
Flux de trésorerie disponible
-79 476
-54 904
-81 219
-15 353
96 348