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Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. (300590.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 827
146 748
165 631
155 552
90 468
-
Dépréciation et amortissement
-
19 411
20 127
15 467
6 073
-
Variation du fonds de roulement
-
103 437
-297 476
-202 033
-42 381
-
Inventaire
-
89 558
-32 977
-376 862
-84 477
-
Autre fonds de roulement
273 353
298 085
-134 267
-62 168
-5 171
-
Autres éléments non monétaires
-
-834,7455
-12 443
11 415
12 643
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
309 777
-114 103
-21 593
51 556
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 442
-11 693
-20 164
-40 575
-56 727
-
Achat d’investissements
-2 400 000
-2 189 200
-1 722 000
-1 249 000
-1 922 900
-
Ventes/échéance des investissements
1 908 384
1 902 775
1 514 987
1 379 863
1 847 256
-
Autres activités d’investissement
-
-14 941
-
-
-56 727
-82 620
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-521 671
-312 731
-227 175
90 343
-132 364
-
Variation de la trésorerie nette
-314 728
-78 192
-364 214
362 592
-115 122
-
Trésorerie en début de période
349 176
165 859
530 073
167 481
282 604
-
Trésorerie en fin de période
26 427
87 668
165 859
530 073
167 481
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
309 777
-114 103
-21 593
51 556
-
Dépenses d’investissement
-10 442
-11 693
-20 164
-40 575
-56 727
-
Flux de trésorerie disponible
273 353
298 085
-134 267
-62 168
-5 171
-