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Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. (300590.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 827
146 748
165 631
155 552
90 468
Dépréciation et amortissement
-
19 411
20 127
15 467
6 073
Variation du fonds de roulement
-
103 437
-297 476
-202 033
-42 381
Inventaire
-
89 558
-32 977
-376 862
-84 477
Autre fonds de roulement
273 353
298 085
-134 267
-62 168
-5 171
Autres éléments non monétaires
-
-834,7455
-12 443
11 415
12 643
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
309 777
-114 103
-21 593
51 556
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 442
-11 693
-20 164
-40 575
-56 727
Achat d’investissements
-2 400 000
-2 189 200
-1 722 000
-1 249 000
-1 922 900
Ventes/échéance des investissements
1 908 384
1 902 775
1 514 987
1 379 863
1 847 256
Autres activités d’investissement
-
-14 941
-
-
-56 727
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-521 671
-312 731
-227 175
90 343
-132 364
Variation de la trésorerie nette
-314 728
-78 192
-364 214
362 592
-115 122
Trésorerie en début de période
349 176
165 859
530 073
167 481
282 604
Trésorerie en fin de période
26 427
87 668
165 859
530 073
167 481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
309 777
-114 103
-21 593
51 556
Dépenses d’investissement
-10 442
-11 693
-20 164
-40 575
-56 727
Flux de trésorerie disponible
273 353
298 085
-134 267
-62 168
-5 171