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Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd (300569.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
240 784
251 454
229 476
455 012
427 584
-
Dépréciation et amortissement
-
284 366
235 169
190 852
111 886
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 389 527
-854 309
-1 276 723
-376 684
-
Inventaire
-
-408 936
136 530
-412 355
233 547
-
Autre fonds de roulement
-353 059
-914 983
-932 509
-975 540
-426 184
-
Autres éléments non monétaires
-
204 094
205 735
179 915
123 487
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-531 359
-110 946
-418 884
377 117
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-296 927
-383 624
-821 563
-556 656
-803 301
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-24 961
-109 245
Achat d’investissements
-
-
-3 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 900
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
2 482
5 432
277 230
-271 453
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-294 007
-377 810
-818 636
-274 228
-1 099 690
-
Variation de la trésorerie nette
624 685
36 636
449 962
257 378
-138 699
-
Trésorerie en début de période
586 128
934 846
484 884
227 507
366 206
-
Trésorerie en fin de période
1 210 813
971 483
934 846
484 884
227 507
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-531 359
-110 946
-418 884
377 117
-
Dépenses d’investissement
-296 927
-383 624
-821 563
-556 656
-803 301
-
Flux de trésorerie disponible
-353 059
-914 983
-932 509
-975 540
-426 184
-