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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 644
39 116
-83 306
34 482
43 143
Dépréciation et amortissement
-
32 658
30 293
19 278
13 267
Variation du fonds de roulement
-
-15 588
-87 331
-81 031
-163 587
Inventaire
-
32 236
5 874
-8 942
-50 218
Autre fonds de roulement
83 833
58 506
-126 309
-94 383
-131 014
Autres éléments non monétaires
-
10 879
9 730
5 327
4 866
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
83 375
-89 171
-17 977
-67 562
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 564
-24 869
-37 138
-76 406
-63 451
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-27 863
Achat d’investissements
-
-110 000
-350 100
-1 108 360
-625 703
Ventes/échéance des investissements
40 655
101 063
467 687
1 324 836
482 917
Autres activités d’investissement
-
-
8 090
-25 450
-11 980
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 491
-33 159
118 021
114 905
-245 912
Variation de la trésorerie nette
22 405
48 545
52 234
18 897
213 729
Trésorerie en début de période
504 860
502 578
450 344
431 447
217 718
Trésorerie en fin de période
527 265
551 123
502 578
450 344
431 447
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
83 375
-89 171
-17 977
-67 562
Dépenses d’investissement
-21 564
-24 869
-37 138
-76 406
-63 451
Flux de trésorerie disponible
83 833
58 506
-126 309
-94 383
-131 014