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Broadex Technologies Co., Ltd. (300548.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
39 456
81 470
201 098
162 410
88 459
Dépréciation et amortissement
-
58 439
34 977
26 964
21 376
Variation du fonds de roulement
-
-103 369
-162 346
-95 782
-183 816
Inventaire
-
169 610
-113 808
-52 052
-109 899
Autre fonds de roulement
-16 021
-136 336
-71 450
41 081
-113 136
Autres éléments non monétaires
-
6 644
-5 520
3 494
2 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
84 314
51 858
96 468
-52 437
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 650
-220 650
-123 308
-55 387
-60 699
Acquisitions nettes
-
-521 954
-
-1 822
-500
Achat d’investissements
-570 000
-820 000
-1 232 788
-1 455 500
-328 787
Ventes/échéance des investissements
883 887
1 023 033
1 454 101
1 144 286
299 891
Autres activités d’investissement
-
-5 744
-
-
-60 699
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-916 168
-542 984
98 433
-368 410
-90 096
Variation de la trésorerie nette
201 674
-50 592
247 911
365 425
-65 850
Trésorerie en début de période
1 080 178
1 188 541
940 630
78 061
143 911
Trésorerie en fin de période
1 275 614
1 137 948
1 188 541
443 486
78 061
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
84 314
51 858
96 468
-52 437
Dépenses d’investissement
-206 650
-220 650
-123 308
-55 387
-60 699
Flux de trésorerie disponible
-16 021
-136 336
-71 450
41 081
-113 136