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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
328 783
326 657
254 409
229 014
161 772
-
Dépréciation et amortissement
-
54 115
50 894
40 686
19 435
-
Variation du fonds de roulement
-
-160 692
-128 985
-66 489
-71 044
-
Inventaire
-
-61 321
19 654
-70 672
-8 734
-
Autre fonds de roulement
140 529
116 943
30 952
160 901
88 658
-
Autres éléments non monétaires
-
9 258
9 749
10 535
15 378
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
329 364
308 596
310 004
185 251
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 116
-212 421
-277 644
-149 103
-96 593
-
Acquisitions nettes
-14 780
-19 280
0
-634,9932
-38 369
-
Achat d’investissements
-1 545 709
-1 443 552
-379 806
-533 253
-430 700
-
Ventes/échéance des investissements
1 440 320
1 127 683
309 135
441 236
691 164
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 140
-96 593
-11 203
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-334 321
-546 686
-347 818
-237 358
125 708
-
Variation de la trésorerie nette
592 408
392 018
146 478
-105 101
337 351
-
Trésorerie en début de période
539 489
989 584
843 106
948 206
610 855
-
Trésorerie en fin de période
1 131 897
1 381 601
989 584
843 106
948 206
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
329 364
308 596
310 004
185 251
-
Dépenses d’investissement
-215 116
-212 421
-277 644
-149 103
-96 593
-
Flux de trésorerie disponible
140 529
116 943
30 952
160 901
88 658
-