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Shanghai Weihong Electronic Technology Co., Ltd. (300508.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 469
39 533
50 602
59 109
29 082
-
Dépréciation et amortissement
-
17 118
8 595
8 200
7 083
-
Variation du fonds de roulement
-
28 841
-27 916
-34 792
981,9838
-
Inventaire
-
11 370
6 201
-26 025
-4 855
-
Autre fonds de roulement
-37 499
61 289
-9 042
-27 032
-49 175
-
Autres éléments non monétaires
-
2 836
2 692
3 023
6 873
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
120 546
37 747
30 413
35 419
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 755
-59 257
-46 789
-57 445
-84 595
-
Acquisitions nettes
-16 000
-16 000
-16 000
-58 411
-
-
Achat d’investissements
-357 575
-187 045
-149 272
-485 723
-600 200
-
Ventes/échéance des investissements
388 729
198 360
148 872
502 846
777 783
-
Autres activités d’investissement
-
-9,3844
-
552,8263
82,9137
82,8115
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 556
-63 906
-63 127
-94 915
93 072
-
Variation de la trésorerie nette
2 149
16 544
-8 332
-74 638
97 077
-
Trésorerie en début de période
24 420
27 395
35 726
110 364
13 287
-
Trésorerie en fin de période
25 940
43 939
27 395
35 726
110 364
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
120 546
37 747
30 413
35 419
-
Dépenses d’investissement
-70 755
-59 257
-46 789
-57 445
-84 595
-
Flux de trésorerie disponible
-37 499
61 289
-9 042
-27 032
-49 175
-