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Shanghai Weihong Electronic Technology Co., Ltd. (300508.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 469
39 533
50 602
59 109
29 082
Dépréciation et amortissement
-
17 118
8 595
8 200
7 083
Variation du fonds de roulement
-
28 841
-27 916
-34 792
981,9838
Inventaire
-
11 370
6 201
-26 025
-4 855
Autre fonds de roulement
-37 499
61 289
-9 042
-27 032
-49 175
Autres éléments non monétaires
-
2 836
2 692
3 023
6 873
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
120 546
37 747
30 413
35 419
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 755
-59 257
-46 789
-57 445
-84 595
Acquisitions nettes
-16 000
-16 000
-16 000
-58 411
-
Achat d’investissements
-357 575
-187 045
-149 272
-485 723
-600 200
Ventes/échéance des investissements
388 729
198 360
148 872
502 846
777 783
Autres activités d’investissement
-
-9,3844
-
552,8263
82,9137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 556
-63 906
-63 127
-94 915
93 072
Variation de la trésorerie nette
2 149
16 544
-8 332
-74 638
97 077
Trésorerie en début de période
24 420
27 395
35 726
110 364
13 287
Trésorerie en fin de période
25 940
43 939
27 395
35 726
110 364
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
120 546
37 747
30 413
35 419
Dépenses d’investissement
-70 755
-59 257
-46 789
-57 445
-84 595
Flux de trésorerie disponible
-37 499
61 289
-9 042
-27 032
-49 175