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Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. (300507.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
129 091
123 870
277 291
98 405
104 275
Dépréciation et amortissement
-
43 282
37 795
34 163
24 244
Variation du fonds de roulement
-
-153 415
2 159
-40 857
-42 472
Inventaire
-
5 412
-33 063
-24 093
4 222
Autre fonds de roulement
-240 496
-103 073
68 160
57 105
56 312
Autres éléments non monétaires
-
9 755
7 130
3 640
1 415
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
36 270
127 578
115 202
101 946
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-194 163
-139 343
-59 419
-58 097
-45 634
Acquisitions nettes
-
-
-5 129
-23 009
-
Achat d’investissements
-898 276
-807 250
-1 529 388
-1 092 000
-901 000
Ventes/échéance des investissements
1 189 620
1 153 954
1 187 766
907 766
868 907
Autres activités d’investissement
-248 168
-480 614
-33 628
-232 789
9 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151 981
-273 248
-187 739
-495 746
-53 624
Variation de la trésorerie nette
-119 822
-74 842
-107 568
153 988
38 960
Trésorerie en début de période
282 363
168 604
276 172
122 183
83 223
Trésorerie en fin de période
162 147
93 762
168 604
276 172
122 183
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
36 270
127 578
115 202
101 946
Dépenses d’investissement
-194 163
-139 343
-59 419
-58 097
-45 634
Flux de trésorerie disponible
-240 496
-103 073
68 160
57 105
56 312