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Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. (300505.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-75 058
-91 459
347 042
189 065
41 477
Dépréciation et amortissement
-
132 333
111 862
86 603
62 949
Variation du fonds de roulement
-
-61 896
-371 788
-147 604
26 407
Inventaire
-
363 854
-455 093
-207 345
43 690
Autre fonds de roulement
-78 580
-65 405
-150 144
-220 166
-199 671
Autres éléments non monétaires
-
35 129
18 887
17 616
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
27 481
121 759
151 995
138 807
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-118 665
-92 887
-271 903
-372 161
-338 477
Acquisitions nettes
-
-52 925
-
-
-
Achat d’investissements
-
-45 060
-
-1 600
-
Ventes/échéance des investissements
-
695,3425
-
1 603
-
Autres activités d’investissement
-
-24 626
3 000
11 500
-338 477
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-208 005
-212 434
-268 807
-360 633
-338 475
Variation de la trésorerie nette
239 524
445 819
33 733
-145 864
125 623
Trésorerie en début de période
371 514
278 872
245 139
391 003
265 380
Trésorerie en fin de période
608 643
724 691
278 872
245 139
391 003
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
27 481
121 759
151 995
138 807
Dépenses d’investissement
-118 665
-92 887
-271 903
-372 161
-338 477
Flux de trésorerie disponible
-78 580
-65 405
-150 144
-220 166
-199 671