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Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 104
69 238
65 114
117 979
59 352
-
Dépréciation et amortissement
-
28 009
24 011
17 074
12 073
-
Variation du fonds de roulement
-
-126 153
-48 641
-47 375
-41 399
-
Inventaire
-
-33 421
-78 548
-41 731
18 564
-
Autre fonds de roulement
-75 001
-123 349
-43 261
43 553
10 495
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 454
-638,0263
6 622
1 946
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-23 464
53 902
59 810
49 891
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 870
-99 885
-97 163
-16 257
-39 396
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-167 493
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-30 000
-
-60 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
5 039
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
4 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 001
3 215
4 873
-208 488
-30 302
-
Variation de la trésorerie nette
-105 217
217 573
16 605
288 470
9 498
-
Trésorerie en début de période
500 405
484 690
468 085
179 615
170 118
-
Trésorerie en fin de période
390 981
702 263
484 690
468 085
179 615
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-23 464
53 902
59 810
49 891
-
Dépenses d’investissement
-75 870
-99 885
-97 163
-16 257
-39 396
-
Flux de trésorerie disponible
-75 001
-123 349
-43 261
43 553
10 495
-