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Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 104
69 238
65 114
117 979
59 352
Dépréciation et amortissement
-
28 009
24 011
17 074
12 073
Variation du fonds de roulement
-
-126 153
-48 641
-47 375
-41 399
Inventaire
-
-33 421
-78 548
-41 731
18 564
Autre fonds de roulement
-75 001
-123 349
-43 261
43 553
10 495
Autres éléments non monétaires
-
-1 454
-638,0263
6 622
1 946
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-23 464
53 902
59 810
49 891
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 870
-99 885
-97 163
-16 257
-39 396
Acquisitions nettes
-
-
-
-167 493
-
Achat d’investissements
-
-
-
-30 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
5 039
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 001
3 215
4 873
-208 488
-30 302
Variation de la trésorerie nette
-105 217
217 573
16 605
288 470
9 498
Trésorerie en début de période
500 405
484 690
468 085
179 615
170 118
Trésorerie en fin de période
390 981
702 263
484 690
468 085
179 615
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-23 464
53 902
59 810
49 891
Dépenses d’investissement
-75 870
-99 885
-97 163
-16 257
-39 396
Flux de trésorerie disponible
-75 001
-123 349
-43 261
43 553
10 495