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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 343
-184 883
-159 423
-80 520
-63 859
-
Dépréciation et amortissement
-
30 507
28 667
12 587
5 690
-
Variation du fonds de roulement
-
56 773
32 490
41 249
61 185
-
Inventaire
-
-71 610
20 567
15 307
76 963
-
Autre fonds de roulement
-110 612
-93 882
-75 194
30 125
-2 953
-
Autres éléments non monétaires
-
17 698
17 126
14 785
16 065
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-75 849
-59 294
38 761
24 460
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 689
-18 033
-15 900
-8 635
-27 413
-
Acquisitions nettes
-
-
-2 141
-
-
-
Achat d’investissements
-
-3 600
-
-15 000
-15 182
-6 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 719
1,2248
2 351
37 943
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-27 413
-25 804
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 381
-19 730
-18 034
-21 227
-4 409
-
Variation de la trésorerie nette
514 625
439 472
38 501
2 233
-113 739
-
Trésorerie en début de période
12 455
130 959
92 457
90 224
203 963
-
Trésorerie en fin de période
527 080
570 430
130 959
92 457
90 224
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-75 849
-59 294
38 761
24 460
-
Dépenses d’investissement
-64 689
-18 033
-15 900
-8 635
-27 413
-
Flux de trésorerie disponible
-110 612
-93 882
-75 194
30 125
-2 953
-