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Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd. (300468.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
69 264
66 757
74 555
96 239
68 804
Dépréciation et amortissement
-
25 744
16 493
13 733
6 319
Variation du fonds de roulement
-
-72 112
-82 569
5 915
3 648
Inventaire
-
-48 729
-48 928
-131,3529
-472,3309
Autre fonds de roulement
54 605
-28 622
-15 122
91 512
38 744
Autres éléments non monétaires
-
2 176
1 897
1 678
1 598
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
25 826
11 337
119 279
79 295
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 060
-54 448
-26 459
-27 767
-40 551
Achat d’investissements
-
-
-
-
-25 470
Ventes/échéance des investissements
30 466
33 005
3 008
250
2 140
Autres activités d’investissement
-
-
-26 459
-27 767
-40 551
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 428
-21 410
-23 420
-27 432
-63 873
Variation de la trésorerie nette
452 284
-35 564
-44 983
-9 735
-10 033
Trésorerie en début de période
334 926
477 536
522 520
532 255
542 288
Trésorerie en fin de période
761 967
441 972
477 536
522 520
532 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
25 826
11 337
119 279
79 295
Dépenses d’investissement
-14 060
-54 448
-26 459
-27 767
-40 551
Flux de trésorerie disponible
54 605
-28 622
-15 122
91 512
38 744