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Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd. (300468.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 379
47 379
41 209
66 757
74 555
Dépréciation et amortissement
31 634
31 634
32 646
25 744
16 493
Variation du fonds de roulement
42 355
42 355
56 573
-72 112
-82 569
Inventaire
32 159
32 159
19 133
-48 729
-48 928
Autre fonds de roulement
119 863
119 863
124 448
-28 622
-15 122
Autres éléments non monétaires
4 124
4 124
9 334
2 176
1 897
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
127 111
127 111
140 752
25 826
11 337
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 249
-7 249
-16 304
-54 448
-26 459
Ventes/échéance des investissements
-
-
10 404
33 005
3 008
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-26 459
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 233
-7 233
-5 878
-21 410
-23 420
Variation de la trésorerie nette
75 560
75 560
482 270
-35 564
-44 983
Trésorerie en début de période
924 242
924 242
441 972
477 536
522 520
Trésorerie en fin de période
999 802
999 802
924 242
441 972
477 536
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
127 111
127 111
140 752
25 826
11 337
Dépenses d’investissement
-7 249
-7 249
-16 304
-54 448
-26 459
Flux de trésorerie disponible
119 863
119 863
124 448
-28 622
-15 122