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Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Ltd. (300452.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
161 962
161 535
130 709
89 253
93 943
Dépréciation et amortissement
-
38 783
36 064
34 683
31 755
Variation du fonds de roulement
-
-57 632
-28 990
-22 969
-39 249
Inventaire
-
-2 906
-13 427
-28 915
-2 313
Autre fonds de roulement
79 903
77 376
65 503
72 349
64 485
Autres éléments non monétaires
-
4 214
-1 211
1 481
1 726
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
132 298
132 817
103 823
85 552
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 425
-54 922
-67 314
-31 474
-21 067
Achat d’investissements
-717 000
-743 312
-383 750
-332 000
-431 002
Ventes/échéance des investissements
433 229
465 161
362 172
343 083
365 469
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-21 067
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-327 064
-332 978
-88 207
-19 844
-86 893
Variation de la trésorerie nette
1 805
27 474
-1 350
28 426
6 418
Trésorerie en début de période
110 988
122 706
124 056
95 630
89 212
Trésorerie en fin de période
111 946
150 180
122 706
124 056
95 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
132 298
132 817
103 823
85 552
Dépenses d’investissement
-43 425
-54 922
-67 314
-31 474
-21 067
Flux de trésorerie disponible
79 903
77 376
65 503
72 349
64 485