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Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd. (300432.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 989
-542 725
645 203
399 092
330 229
Dépréciation et amortissement
-
269 153
200 621
131 325
118 468
Variation du fonds de roulement
-
-18 848
-1 267 276
-572 040
33 107
Inventaire
-
911 930
-822 727
-327 234
-76 183
Autre fonds de roulement
-713 526
-895 085
-1 150 482
-885 000
281 727
Autres éléments non monétaires
-
73 125
70 792
21 465
10 622
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
304 908
-186 143
-84 885
445 714
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 005 419
-1 199 994
-964 339
-800 115
-163 987
Achat d’investissements
-
-1 000
-66 781
-266 899
-
Ventes/échéance des investissements
-
10 876
46 633
51 059
60 800
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-163 987
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-998 701
-1 188 726
-965 226
-915 153
-49 085
Variation de la trésorerie nette
-280 572
-240 937
241 113
-164 081
327 899
Trésorerie en début de période
778 635
783 606
542 493
706 574
378 674
Trésorerie en fin de période
497 746
542 669
783 606
542 493
706 574
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
304 908
-186 143
-84 885
445 714
Dépenses d’investissement
-1 005 419
-1 199 994
-964 339
-800 115
-163 987
Flux de trésorerie disponible
-713 526
-895 085
-1 150 482
-885 000
281 727