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Liaoning Kelong Fine Chemical,Inc. (300405.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 289
-100 230
-118 754
11 924
-60 737
Dépréciation et amortissement
-
43 535
48 141
45 141
46 237
Variation du fonds de roulement
-
18 147
-126 704
-107 294
-76 227
Inventaire
-
21 641
-23 378
-13 106
-24 298
Autre fonds de roulement
-38 406
-15 471
-121 890
-4 834
-31 886
Autres éléments non monétaires
-
27 473
26 430
32 469
34 209
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 480
-97 825
17 984
-20 762
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 367
-25 952
-24 065
-22 817
-11 124
Acquisitions nettes
-
-13 000
-
-32 833
-
Achat d’investissements
-18 010
-16 010
-1 000
-22 500
-77 000
Ventes/échéance des investissements
-
16 052
1 003
22 591
77 081
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-11 124
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 927
-38 517
33 429
-53 406
-8 808
Variation de la trésorerie nette
-37 154
17 240
-20 672
-27 662
-70 524
Trésorerie en début de période
113 993
110 186
130 858
158 519
229 043
Trésorerie en fin de période
76 415
127 425
110 186
130 858
158 519
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 480
-97 825
17 984
-20 762
Dépenses d’investissement
-24 367
-25 952
-24 065
-22 817
-11 124
Flux de trésorerie disponible
-38 406
-15 471
-121 890
-4 834
-31 886