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Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd. (300346.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
218 601
211 461
186 711
136 227
87 016
-
Dépréciation et amortissement
-
274 340
219 440
153 363
78 004
-
Variation du fonds de roulement
-
-104 602
-306 593
-83 262
-15 396
-
Inventaire
-
-135 392
-231 247
-124 596
-26 367
-
Autre fonds de roulement
327 550
358 636
-304 261
-401 771
-399 078
-
Autres éléments non monétaires
-
62 854
33 322
15 724
11 609
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
528 603
229 242
261 963
127 536
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 155
-169 967
-533 503
-663 733
-526 613
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-124 999
Achat d’investissements
-
-179 563
-60 600
-312 003
-20 500
-
Ventes/échéance des investissements
15 318
13 367
12 635
91 386
141 178
-
Autres activités d’investissement
509 288
645 079
-534 552
-399 288
50 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
175 216
309 994
-1 116 020
-1 281 512
-353 715
-
Variation de la trésorerie nette
747 631
902 052
-8 631
-37 697
-97 571
-
Trésorerie en début de période
633 211
482 425
491 056
528 753
626 324
-
Trésorerie en fin de période
1 379 176
1 384 477
482 425
491 056
528 753
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
528 603
229 242
261 963
127 536
-
Dépenses d’investissement
-171 155
-169 967
-533 503
-663 733
-526 613
-
Flux de trésorerie disponible
327 550
358 636
-304 261
-401 771
-399 078
-