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Zhongji Innolight Co., Ltd. (300308.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 932 874
2 173 528
1 223 991
876 977
865 484
-
Dépréciation et amortissement
-
478 932
456 647
417 833
331 030
-
Variation du fonds de roulement
-
-829 994
290 669
-587 488
-1 095 780
-
Inventaire
-
-375 747
-245 771
-207 356
-1 226 315
-
Autre fonds de roulement
-258 570
192 671
1 657 106
-26 818
-934 381
-
Autres éléments non monétaires
-
95 136
156 246
89 299
-7 513
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 897 127
2 448 941
812 761
21 688
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 306 055
-1 704 456
-791 835
-839 578
-956 069
-
Acquisitions nettes
-
-37 849
-
-549 444
-191 524
-
Achat d’investissements
-3 667 560
-3 933 245
-5 967 412
-979 980
-3 727 988
-
Ventes/échéance des investissements
3 775 246
4 476 473
4 896 144
1 135 080
3 966 531
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-956 069
-491 979
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 366 141
-1 176 171
-1 552 883
-1 218 594
-872 818
-
Variation de la trésorerie nette
-850 103
425 366
-680 863
1 841 315
411 892
-
Trésorerie en début de période
4 416 341
2 808 535
3 489 398
1 648 083
1 236 191
-
Trésorerie en fin de période
3 541 648
3 233 901
2 808 535
3 489 398
1 648 083
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 897 127
2 448 941
812 761
21 688
-
Dépenses d’investissement
-2 306 055
-1 704 456
-791 835
-839 578
-956 069
-
Flux de trésorerie disponible
-258 570
192 671
1 657 106
-26 818
-934 381
-