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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 888
-3 888
-6 867
-1 182
-688
Dépréciation et amortissement
2 255
2 255
2 404
2 591
2 894
Rémunération à base d’actions
357
357
233
481
49
Variation du fonds de roulement
3 581
3 581
-7 370
5 551
-130
Comptes débiteurs
3 545
3 545
-6 677
790
-1 084
Créances
-1 776
-1 776
-393
3 667
13
Autre fonds de roulement
2 754
2 754
-3 877
4 771
845
Autres éléments non monétaires
257
257
1 219
-2 583
-599
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 712
3 712
-3 596
4 894
1 295
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-958
-958
-281
-123
-450
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-958
-958
-281
-123
-450
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 462
-2 462
-9 548
-2 387
-1 620
Action ordinaire rachetée
0
0
-46
-7
0
Autres activités financières
-17
-17
-296
-21
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 479
-2 479
-2 062
-2 415
-1 391
Variation de la trésorerie nette
275
275
-5 939
2 356
-546
Trésorerie en début de période
3 909
3 909
9 848
7 492
8 038
Trésorerie en fin de période
4 184
4 184
3 909
9 848
7 492
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 712
3 712
-3 596
4 894
1 295
Dépenses d’investissement
-958
-958
-281
-123
-450
Flux de trésorerie disponible
2 754
2 754
-3 877
4 771
845