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La bourse ferme dans 5 h 56 min
CAC 40
8 014,14
+21,27
(+0,27 %)
Euro Stoxx 50
5 015,45
+31,78
(+0,64 %)
Dow Jones
38 686,32
+574,82
(+1,51 %)
EUR/USD
1,0842
-0,0012
(-0,11 %)
Gold future
2 346,80
+1,00
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Bitcoin EUR
63 670,55
+1 357,57
(+2,18 %)
Fastly, Inc. (2Y7.SG)
Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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-0,04
(-0,61 %)
À partir de 08:05AM CEST. Marché ouvert.
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Flux de trésorerie
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Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-131 828
-133 088
-190 774
-222 697
-95 932
-
Dépréciation et amortissement
72 987
72 026
64 315
50 037
25 057
-
Impôts sur le revenu différés
-672
-900
0
0
-12 950
-
Rémunération à base d’actions
139 973
136 303
145 796
140 488
64 433
-
Variation du fonds de roulement
-55 155
-69 857
-84 279
-40 975
-28 332
-
Comptes débiteurs
-24 618
-32 945
-27 359
-14 563
-9 264
-
Créances
658
382
-4 724
146
4 059
-
Autre fonds de roulement
-12 658
-31 906
-149 950
-88 869
-57 427
-
Autres éléments non monétaires
41 561
41 350
41 221
32 548
25 779
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 355
362
-69 632
-38 482
-19 916
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 013
-32 268
-80 318
-50 387
-37 511
-
Acquisitions nettes
-
0
-25 902
-1 169
-200 988
-
Achat d’investissements
-189 181
-132 233
-355 479
-928 155
-269 059
-
Ventes/échéance des investissements
331 261
459 392
696 958
184 612
231 960
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
109 094
294 940
235 751
-794 511
-275 023
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-23 402
-27 175
-22 532
-13 568
-26 073
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
274 896
192 510
Action ordinaire rachetée
-
-
-10 655
0
0
0
Autres activités financières
-
-314 933
-177 082
-1 351
-675
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-327 547
-331 380
-189 149
936 551
272 739
-
Variation de la trésorerie nette
-197 654
-35 470
-23 420
103 081
-22 349
-
Trésorerie en début de période
348 613
143 541
166 961
63 880
86 229
-
Trésorerie en fin de période
150 515
108 071
143 541
166 961
63 880
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 355
362
-69 632
-38 482
-19 916
-
Dépenses d’investissement
-33 013
-32 268
-80 318
-50 387
-37 511
-
Flux de trésorerie disponible
-12 658
-31 906
-149 950
-88 869
-57 427
-
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