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Sonim Technologies, Inc. (2W9A.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 223
-90
-14 087
-38 627
-29 932
-
Dépréciation et amortissement
2 456
2 206
2 375
2 129
2 728
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-35
21
109
Rémunération à base d’actions
1 511
1 496
1 551
1 085
1 087
-
Variation du fonds de roulement
-1 428
-8 308
-1 330
-5 543
14 038
-
Comptes débiteurs
234
-3 030
-11 635
-7 518
5 917
-
Inventaire
-315
-2 607
1 634
4 181
7 485
-
Créances
-215
-1 279
11 653
617
1 494
-
Autre fonds de roulement
-69
-4 088
-12 368
-38 522
-10 571
-
Autres éléments non monétaires
522
485
-1 004
-244
494
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3
-4 052
-12 360
-38 476
-10 560
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-36
-8
-46
-11
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66
-36
-8
-46
-11
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-110
-147
-67
-148
-6 435
-
Action ordinaire émise
-
0
14 415
27 702
25 086
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-6
-1 897
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
362
272
14 348
27 614
21 414
-
Variation de la trésorerie nette
293
-3 816
1 980
-10 908
10 843
-
Trésorerie en début de période
8 959
13 213
11 233
22 141
11 298
-
Trésorerie en fin de période
9 252
9 397
13 213
11 233
22 141
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3
-4 052
-12 360
-38 476
-10 560
-
Dépenses d’investissement
-
-36
-8
-46
-11
-
Flux de trésorerie disponible
-69
-4 088
-12 368
-38 522
-10 571
-