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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-73 485
-87 367
-73 812
-71 200
-67 726
-
Dépréciation et amortissement
-30
-113
-36
72
1 255
-
Rémunération à base d’actions
6 334
5 860
6 047
7 711
8 118
-
Variation du fonds de roulement
9 916
-957
3 900
584
11 635
-
Comptes débiteurs
31
31
485
-277
2 285
-
Inventaire
-
-
0
0
3 096
-2 769
Créances
4 718
2 283
2 599
623
-7 976
-
Autre fonds de roulement
-56 990
-86 460
-63 673
-53 698
-33 539
-
Autres éléments non monétaires
275
-3 883
228
9 331
11 632
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-56 990
-86 460
-63 673
-53 502
-33 506
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-196
-33
-7
Achat d’investissements
-48 524
-96 447
-17 815
-86 442
-79 380
-
Ventes/échéance des investissements
101 750
52 000
84 000
86 725
32 050
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
53 226
-44 447
66 185
87
-47 363
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-300
0
0
-37 366
-
Action ordinaire émise
34 077
91 420
27 354
6 723
106 059
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-925
-285
-68
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-
-925
-285
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
58 589
134 194
51 784
6 885
69 630
-
Variation de la trésorerie nette
54 825
3 287
54 296
-46 530
-11 239
-
Trésorerie en début de période
24 555
75 789
21 493
68 023
79 262
-
Trésorerie en fin de période
79 380
79 076
75 789
21 493
68 023
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-56 990
-86 460
-63 673
-53 502
-33 506
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-196
-33
-7
Flux de trésorerie disponible
-56 990
-86 460
-63 673
-53 698
-33 539
-