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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 780
-2 290
-602,146
Dépréciation et amortissement
84,31
109,22
-
Variation du fonds de roulement
415,724
233,911
552,377
Créances
-141,855
-52,334
-
Autre fonds de roulement
-121,957
-294,858
-8,41
Autres éléments non monétaires
1 230
1 725
-42,038
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-121,957
-294,858
-8,41
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0,386
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3,248
-165,438
-
Action ordinaire émise
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3,248
334,562
0
Variation de la trésorerie nette
-125,205
40,09
-8,41
Trésorerie en début de période
125,272
25,841
8,891
Trésorerie en fin de période
0,067
65,931
0,481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-121,957
-294,858
-8,41
Flux de trésorerie disponible
-121,957
-294,858
-8,41