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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 435
-22 036
-56 626
-56 029
-101 251
Dépréciation et amortissement
4 415
4 661
4 768
5 975
10 206
Impôts sur le revenu différés
53
112
181
-296
50
Rémunération à base d’actions
51 907
47 948
48 476
38 030
35 247
Variation du fonds de roulement
11 538
9 343
-42 595
-16 865
8 492
Comptes débiteurs
-3 548
690
13 517
-1 739
49 765
Inventaire
-4 839
7 777
-7 887
29 258
2 862
Créances
24 377
3 723
-32 520
22 156
-49 282
Autre fonds de roulement
45 499
35 455
-47 972
-25 465
-50 422
Autres éléments non monétaires
-
-
24
-3
-238
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 779
38 302
-45 962
-23 197
-46 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 280
-2 847
-2 010
-2 268
-3 892
Achat d’investissements
-153 917
-149 870
-69 305
0
-50 083
Ventes/échéance des investissements
127 743
102 031
39 542
20 000
50 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 454
-50 686
-31 773
17 732
-3 975
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-33 296
-23 635
-18 202
-13 201
-4 778
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 233
-15 142
-13 942
-4 970
-23
Variation de la trésorerie nette
-4 908
-27 526
-91 677
-10 435
-50 528
Trésorerie en début de période
71 145
88 179
179 856
190 291
240 819
Trésorerie en fin de période
66 237
60 653
88 179
179 856
190 291
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 779
38 302
-45 962
-23 197
-46 530
Dépenses d’investissement
-2 280
-2 847
-2 010
-2 268
-3 892
Flux de trésorerie disponible
45 499
35 455
-47 972
-25 465
-50 422