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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
395 400
282 600
410 000
345 300
196 300
-
Dépréciation et amortissement
14 700
11 900
13 400
14 500
13 800
-
Rémunération à base d’actions
6 200
5 600
8 100
6 700
5 100
-
Variation du fonds de roulement
-467 700
-139 500
-24 200
-683 600
-1 537 200
-
Autre fonds de roulement
-80 500
399 400
416 800
-353 100
-1 333 800
-
Autres éléments non monétaires
23 200
222 900
72 900
9 600
9 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-74 700
425 200
428 500
-346 300
-1 326 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 800
-25 800
-11 700
-6 800
-7 500
-
Achat d’investissements
-422 200
-664 300
-596 500
-468 200
-190 900
-
Ventes/échéance des investissements
335 200
366 300
663 700
551 700
947 200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 300
-301 200
63 200
80 600
755 800
-
Variation de la trésorerie nette
809 000
-530 100
307 400
366 100
267 800
-
Trésorerie en début de période
2 203 900
3 044 100
2 736 700
2 370 600
2 102 800
-
Trésorerie en fin de période
3 012 900
2 514 000
3 044 100
2 736 700
2 370 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-74 700
425 200
428 500
-346 300
-1 326 300
-
Dépenses d’investissement
-5 800
-25 800
-11 700
-6 800
-7 500
-
Flux de trésorerie disponible
-80 500
399 400
416 800
-353 100
-1 333 800
-