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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
235 500
233 900
244 700
127 800
205 100
Dépréciation et amortissement
15 900
14 100
7 200
6 300
6 500
Rémunération à base d’actions
5 900
5 800
5 100
3 300
3 400
Variation du fonds de roulement
-2 200
-8 200
15 200
-15 800
0
Inventaire
-3 200
-2 700
0
-
-
Autre fonds de roulement
267 500
263 500
269 100
123 300
194 200
Autres éléments non monétaires
39 000
41 700
2 500
3 700
7 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
272 800
266 900
271 900
124 700
195 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 300
-3 400
-2 800
-1 400
-1 500
Acquisitions nettes
-1 300
-153 600
0
-10 000
-25 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
23 700
-126 700
5 000
-11 400
-26 800
Variation de la trésorerie nette
7 100
-34 700
5 600
8 100
31 700
Trésorerie en début de période
17 600
51 300
45 700
37 600
5 900
Trésorerie en fin de période
24 700
16 600
51 300
45 700
37 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
272 800
266 900
271 900
124 700
195 700
Dépenses d’investissement
-5 300
-3 400
-2 800
-1 400
-1 500
Flux de trésorerie disponible
267 500
263 500
269 100
123 300
194 200