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Tejon Ranch Co. (2TJ.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
31 907
39 119
36 195
55 320
Autres investissements à court terme
32 556
33 444
10 983
2 771
Trésorerie totale
64 463
72 563
47 178
58 091
Créances nettes
8 352
4 453
6 473
4 592
Inventaire
3 493
3 369
5 702
2 990
Autre actif à court terme
3 502
2 660
3 619
2 842
Total des actifs à court terme
79 810
83 045
62 972
68 515
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
112 041
108 634
104 751
97 937
Dépréciation cumulée
-58 056
-55 654
-54 052
-51 691
Investissements nets en terrains, usines et équipements
53 985
52 980
50 699
46 246
Fonds propres et autres investissements
65 406
67 201
71 317
65 762
Biens incorporels
20 372
21 734
23 098
24 460
Autres actifs à long terme
4 084
3 597
1 619
3 267
Total des actifs non circulants
497 713
483 745
483 064
467 834
Total des actifs
577 523
566 791
546 036
536 349
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
1 779
4 475
4 295
Créances
6 457
5 117
4 545
3 367
Impôts exigibles
-
0
1 217
0
Charges à payer
286
239
251
512
Chiffre d'affaires différé
1 891
1 531
1 907
1 972
Total des passifs à court terme
11 562
12 029
15 595
12 939
Passifs non à court terme
Dette à long terme
47 942
48 161
48 155
52 587
Passif d’impôts différé
8 269
7 180
2 898
925
Chiffre d'affaires différé
11 447
11 447
8 409
5 550
Autres passifs à long terme
9 083
4 156
3 348
3 067
Total des passifs non à court terme
82 865
77 168
73 930
78 079
Passifs totaux
94 427
89 197
89 525
91 018
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
13 386
13 271
13 200
13 137
Bénéfices non répartis
108 908
105 643
89 835
84 487
Cumul des autres bénéfices complets
-171
-2 028
-6 822
-9 720
Total des capitaux propres
467 732
462 230
441 149
429 963
Passif total et capitaux propres
577 523
566 791
546 036
536 349