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Agat Ejendomme A/S (2TD.MU)

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 100
-50 100
-63 900
4 300
-138 900
-
Dépréciation et amortissement
-1 800
-1 800
3 300
4 700
3 700
-
Variation du fonds de roulement
94 900
94 900
57 000
-28 400
15 900
-
Inventaire
84 300
84 300
25 700
23 600
-2 800
-
Autre fonds de roulement
99 700
99 700
67 000
-11 800
6 900
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
-11 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 700
99 700
67 200
-11 800
6 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-200
-
-
-100
Acquisitions nettes
-
-
0
-200
0
-300
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
3 800
500
Autres activités d’investissement
-3 200
-3 200
33 200
-3 300
15 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 000
4 000
202 300
17 000
33 800
-
Variation de la trésorerie nette
-16 200
-16 200
55 700
-17 000
13 500
-
Trésorerie en début de période
57 200
57 200
1 500
18 500
5 100
-
Trésorerie en fin de période
41 000
41 000
57 200
1 500
18 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 700
99 700
67 200
-11 800
6 900
-
Dépenses d’investissement
-
-
-200
-
-
-100
Flux de trésorerie disponible
99 700
99 700
67 000
-11 800
6 900
-