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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-41 404
-44 961
12 337
16 736
-82 470
-
Dépréciation et amortissement
24 080
24 067
23 359
19 098
20 107
-
Impôts sur le revenu différés
-5 118
-6 892
-1 333
9 755
-24 206
-
Rémunération à base d’actions
9 131
8 033
3 797
3 718
2 084
-
Variation du fonds de roulement
-5 104
279
-19 062
7 462
7 787
-
Comptes débiteurs
-3 568
-3 900
-7 185
-3 070
171
-
Créances
491
982
-1 608
-3 350
-5 141
-
Autre fonds de roulement
44 375
52 848
29 360
48 660
16 299
-
Autres éléments non monétaires
-2 023
-2 571
-7 060
-9 400
-8 295
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
60 143
67 827
50 185
61 083
31 488
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 768
-14 979
-20 825
-12 423
-15 189
-
Acquisitions nettes
-
0
-18 485
0
-
-787
Achat d’investissements
-
-
0
-278
-400
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
716
0
573
Autres activités d’investissement
12 089
8 435
1 546
2 063
1 553
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 679
-3 569
-37 764
-10 638
-14 036
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 373
-25 621
-18 850
-550 240
-63 524
-
Action ordinaire rachetée
-20 944
-16 645
-225
-1 400
0
-
Dividendes payés
-12 592
-9 344
0
-60
-4 201
-
Autres activités financières
-3 126
-2 491
-1 975
-93 422
-1 214
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-41 624
-46 622
-19 507
-83 169
-18 890
-
Variation de la trésorerie nette
14 840
17 636
-7 086
-32 724
-1 438
-
Trésorerie en début de période
42 265
43 913
50 999
83 723
85 161
-
Trésorerie en fin de période
57 105
61 549
43 913
50 999
83 723
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
60 143
67 827
50 185
61 083
31 488
-
Dépenses d’investissement
-15 768
-14 979
-20 825
-12 423
-15 189
-
Flux de trésorerie disponible
44 375
52 848
29 360
48 660
16 299
-