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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 427 000
2 218 000
1 927 000
2 013 000
1 602 000
-
Autre fonds de roulement
2 358 000
5 068 000
-3 909 000
-3 215 000
524 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 517 000
5 169 000
-3 909 000
-3 125 000
584 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 000
-101 000
-
-90 000
-60 000
-58 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-661 000
-324 000
-24 000
85 000
66 000
-
Variation de la trésorerie nette
136 000
-770 000
1 161 000
112 000
-656 000
-
Trésorerie en début de période
1 197 000
2 125 000
964 000
851 000
1 507 000
-
Trésorerie en fin de période
1 333 000
1 355 000
2 125 000
964 000
851 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 517 000
5 169 000
-3 909 000
-3 125 000
584 000
-
Dépenses d’investissement
-159 000
-101 000
-
-90 000
-60 000
-58 000
Flux de trésorerie disponible
2 358 000
5 068 000
-3 909 000
-3 215 000
524 000
-