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ReWalk Robotics Ltd. (2RW.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 088
-22 133
-19 569
-12 736
-12 976
-
Dépréciation et amortissement
2 767
1 847
202
266
285
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
316
-29
-44
-
Rémunération à base d’actions
1 405
1 328
993
833
749
-
Variation du fonds de roulement
-2 812
-1 338
88
197
-211
-
Comptes débiteurs
-1 186
-311
-408
99
110
-
Inventaire
-432
-277
-117
432
-469
-
Créances
223
1 037
566
-884
-506
-
Autre fonds de roulement
-23 188
-20 748
-17 916
-11 516
-12 662
-
Autres éléments non monétaires
-
-326
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-23 107
-20 667
-17 891
-11 469
-12 589
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-81
-25
-47
-73
-
Acquisitions nettes
-
-18 068
0
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 149
-18 149
-25
-47
-73
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-6 965
-1 722
Action ordinaire émise
-
0
0
64 452
19 074
-
Action ordinaire rachetée
-221
-992
-2 500
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-221
-992
-2 500
79 512
16 724
-
Variation de la trésorerie nette
-41 436
-39 763
-20 495
67 996
4 062
-
Trésorerie en début de période
62 540
68 555
89 050
21 054
16 992
-
Trésorerie en fin de période
21 063
28 792
68 555
89 050
21 054
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-23 107
-20 667
-17 891
-11 469
-12 589
-
Dépenses d’investissement
-
-81
-25
-47
-73
-
Flux de trésorerie disponible
-23 188
-20 748
-17 916
-11 516
-12 662
-