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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
80 009 000
80 009 000
72 783 000
62 249 000
150 578 000
Dépréciation et amortissement
44 504 000
44 504 000
46 938 000
48 065 000
47 909 000
Impôts sur le revenu différés
-5 263 000
-5 263 000
-1 717 000
-1 369 000
3 236 000
Rémunération à base d’actions
18 546 000
18 546 000
30 831 000
23 971 000
50 120 000
Variation du fonds de roulement
-13 749 000
-13 749 000
13 482 000
-18 150 000
50 508 000
Autre fonds de roulement
149 664 000
149 664 000
165 400 000
89 435 000
188 601 000
Autres éléments non monétaires
-708 000
-708 000
-1 011 000
1 478 000
250 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
182 593 000
182 593 000
199 752 000
142 759 000
231 786 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 929 000
-32 929 000
-34 352 000
-53 324 000
-43 185 000
Acquisitions nettes
-5 729 000
-5 729 000
-5 761 000
-13 481 000
-37 924 000
Achat d’investissements
-79 632 000
-79 632 000
-119 698 000
-146 810 000
-173 143 000
Ventes/échéance des investissements
94 050 000
94 050 000
23 020 000
14 543 000
7 280 000
Autres activités d’investissement
79 000
79 000
-360 000
-456 000
-129 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 824 000
-21 824 000
-135 506 000
-198 592 000
-244 194 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 105 000
-18 105 000
-11 448 000
-16 713 000
-7 061 000
Action ordinaire émise
843 000
843 000
11 000
109 000
175 000
Action ordinaire rachetée
-88 745 000
-88 745 000
-74 746 000
-61 225 000
-773 000
Dividendes payés
-17 946 000
-17 946 000
0
0
-
Autres activités financières
-4 861 000
-4 861 000
-2 226 000
3 953 000
-669 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-108 244 000
-108 244 000
-65 619 000
-64 449 000
30 082 000
Variation de la trésorerie nette
56 914 000
56 914 000
2 157 000
-129 116 000
10 487 000
Trésorerie en début de période
229 510 000
229 510 000
227 353 000
356 469 000
345 982 000
Trésorerie en fin de période
286 424 000
286 424 000
229 510 000
227 353 000
356 469 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
182 593 000
182 593 000
199 752 000
142 759 000
231 786 000
Dépenses d’investissement
-32 929 000
-32 929 000
-34 352 000
-53 324 000
-43 185 000
Flux de trésorerie disponible
149 664 000
149 664 000
165 400 000
89 435 000
188 601 000