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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-71 704
-69 022
6 110
-15 616
11 250
Dépréciation et amortissement
32 233
32 414
35 769
31 333
26 106
Impôts sur le revenu différés
25 466
24 089
-885
-2 146
1 899
Rémunération à base d’actions
21 008
19 536
22 044
34 298
16 267
Variation du fonds de roulement
-18 522
-27 364
-10 394
3 483
-2 571
Autre fonds de roulement
27 032
21 845
61 210
27 203
63 944
Autres éléments non monétaires
52 465
52 252
-3 398
-3 678
-2 806
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 581
28 264
71 142
42 442
70 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 549
-6 419
-9 932
-15 239
-6 903
Acquisitions nettes
-
0
0
-180 002
-10 627
Autres activités d’investissement
770
776
-1 568
319
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 779
-5 643
-11 500
-194 922
-17 530
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 600
-4 600
-4 600
-227 390
-2 634
Action ordinaire rachetée
0
-3 408
-34 101
0
0
Dividendes payés
-9 314
-13 553
-18 186
-17 833
-16 354
Autres activités financières
-10 407
-14 256
-21 476
-24 275
-17 011
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 321
-35 817
-78 363
189 352
-35 999
Variation de la trésorerie nette
3 353
-12 365
-20 271
37 172
17 626
Trésorerie en début de période
124 083
138 128
158 399
121 227
103 601
Trésorerie en fin de période
127 564
125 763
138 128
158 399
121 227
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 581
28 264
71 142
42 442
70 847
Dépenses d’investissement
-7 549
-6 419
-9 932
-15 239
-6 903
Flux de trésorerie disponible
27 032
21 845
61 210
27 203
63 944