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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 681
35 455
34 301
22 410
12 826
-
Dépréciation et amortissement
11 204
11 191
8 382
4 515
2 432
-
Rémunération à base d’actions
-
0
-23 314
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-9 585
-9 688
-21 094
-15 218
-6 718
-
Autre fonds de roulement
41 586
39 234
-5 086
15 021
12 115
-
Autres éléments non monétaires
1 292
1 929
1 029
2 350
1 176
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 729
40 041
-3 896
16 035
12 745
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 143
-807
-1 190
-1 014
-630
-
Acquisitions nettes
-4 086
-4 086
-25 826
-23 985
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 229
-4 893
-27 016
-25 000
-630
-
Variation de la trésorerie nette
11 331
24 996
-8 900
-5 023
10 390
-
Trésorerie en début de période
23 071
8 815
17 374
22 046
11 944
-
Trésorerie en fin de période
34 401
33 595
8 815
17 374
22 046
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 729
40 041
-3 896
16 035
12 745
-
Dépenses d’investissement
-1 143
-807
-1 190
-1 014
-630
-
Flux de trésorerie disponible
41 586
39 234
-5 086
15 021
12 115
-