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Enochian BioSciences Inc (2Q5.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 927
-39 684
-113 433
-26 724
-11 416
-
Dépréciation et amortissement
118,736
113,496
123,59
123,534
366,268
-
Rémunération à base d’actions
4 458
3 535
5 491
1 445
1 029
-
Variation du fonds de roulement
6 099
4 305
1 415
1 200
-97,469
-
Créances
2 936
3 895
1 081
-272,318
59,314
-
Autre fonds de roulement
-10 872
-11 804
-15 737
-20 660
-10 644
-
Autres éléments non monétaires
4 931
995,803
-2 599
3 345
-200,587
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 819
-11 775
-15 732
-20 611
-10 459
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53,019
-29,774
-5,156
-48,892
-184,463
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 213
-29,774
-5,156
-48,892
-184,463
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 122
-560,848
-546,651
-272,7
-
Action ordinaire émise
4 529
4 012
4 676
33 066
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 299
4 515
4 250
32 602
7 200
-
Variation de la trésorerie nette
-2 635
-7 298
-11 492
11 968
-3 586
-
Trésorerie en début de période
2 948
9 172
20 664
8 696
12 282
-
Trésorerie en fin de période
214,619
1 874
9 172
20 664
8 696
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 819
-11 775
-15 732
-20 611
-10 459
-
Dépenses d’investissement
-53,019
-29,774
-5,156
-48,892
-184,463
-
Flux de trésorerie disponible
-10 872
-11 804
-15 737
-20 660
-10 644
-