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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 814
4 945
15 532
94 202
17 234
-
Dépréciation et amortissement
23 498
23 449
18 031
16 676
8 183
-
Impôts sur le revenu différés
-
2 012
1 980
-31 976
112
-
Rémunération à base d’actions
9 489
8 996
6 552
3 864
1 661
-
Variation du fonds de roulement
-26 948
-18 073
-34 082
-37 010
-27 757
-
Comptes débiteurs
-6 149
5 539
-8 770
-28 654
-17 567
-
Inventaire
-10 686
-8 179
-9 410
-9 302
-6 700
-
Créances
-3 109
-108
3 260
3 847
-4 102
-
Autre fonds de roulement
6 808
6 553
-9 039
30 758
-12 212
-
Autres éléments non monétaires
9 162
8 056
10 583
9 933
4 649
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 832
30 917
24 859
61 978
5 466
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 024
-24 364
-33 898
-31 220
-17 678
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-5 820
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 132
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 024
-24 364
-33 898
-31 220
-23 498
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 903
-5 173
-3 013
-75 188
-25 911
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
64 729
50 340
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-6 762
Autres activités financières
-1 154
-332
-1 256
-1 220
-9 173
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 877
-5 505
-2 199
-1 036
42 468
-
Variation de la trésorerie nette
-69
1 048
-11 238
29 722
24 436
-
Trésorerie en début de période
89 415
103 290
114 528
84 806
60 370
-
Trésorerie en fin de période
89 346
104 338
103 290
114 528
84 806
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 832
30 917
24 859
61 978
5 466
-
Dépenses d’investissement
-19 024
-24 364
-33 898
-31 220
-17 678
-
Flux de trésorerie disponible
6 808
6 553
-9 039
30 758
-12 212
-