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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
479 080
479 080
417 760
302 796
29 781
Dépréciation et amortissement
557 977
557 977
544 267
508 678
506 054
Variation du fonds de roulement
74 050
74 050
-54 706
-94 686
3 198
Inventaire
29 277
29 277
-342 322
-222 495
140 645
Autre fonds de roulement
960 825
960 825
796 243
632 403
424 946
Autres éléments non monétaires
223 675
223 675
134 629
278 244
201 647
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 359 861
1 359 861
1 131 646
919 074
618 352
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-399 036
-399 036
-335 403
-286 671
-193 406
Achat d’investissements
-
-
-
-450
0
Autres activités d’investissement
-299
-299
-150
15 272
-64 093
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-392 859
-392 859
-326 618
-256 391
-251 681
Variation de la trésorerie nette
-12 581
-12 581
-599 665
-421 963
806 069
Trésorerie en début de période
1 283 386
1 283 386
1 883 544
2 269 683
1 600 627
Trésorerie en fin de période
1 248 850
1 248 850
1 283 388
1 883 544
2 269 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 359 861
1 359 861
1 131 646
919 074
618 352
Dépenses d’investissement
-399 036
-399 036
-335 403
-286 671
-193 406
Flux de trésorerie disponible
960 825
960 825
796 243
632 403
424 946