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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 740
-56 328
-75 923
-57 113
-61 562
-
Dépréciation et amortissement
4 335
2 678
3 966
4 329
3 994
-
Rémunération à base d’actions
5 929
1 384
7 556
-966
5 316
-
Variation du fonds de roulement
11 354
-4 737
10 599
-7 449
15 012
-
Inventaire
833
-440
434
616
565
-
Autre fonds de roulement
-51 281
-55 495
-52 956
-64 966
-37 115
-
Autres éléments non monétaires
2 879
-960
-945
311
915
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-50 838
-55 456
-52 485
-64 577
-35 616
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-443
-39
-471
-389
-1 499
-
Achat d’investissements
-31
-238
-32
-23
-22
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-474
-277
-503
-412
-1 521
-
Variation de la trésorerie nette
37 753
-14 943
35 711
-63 888
89 898
-
Trésorerie en début de période
59 554
81 792
45 523
107 943
18 122
-
Trésorerie en fin de période
97 307
66 402
81 792
45 523
107 943
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-50 838
-55 456
-52 485
-64 577
-35 616
-
Dépenses d’investissement
-443
-39
-471
-389
-1 499
-
Flux de trésorerie disponible
-51 281
-55 495
-52 956
-64 966
-37 115
-