La bourse est fermée

Bioporto A/S (2P4.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,2415-0,0060 (-2,42 %)
À la clôture : 09:43PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-67 740
-56 328
-75 923
-57 113
-61 562
Dépréciation et amortissement
4 335
2 678
3 966
4 329
3 994
Rémunération à base d’actions
5 929
1 384
7 556
-966
5 316
Variation du fonds de roulement
11 354
-4 737
10 599
-7 449
15 012
Inventaire
833
-440
434
616
565
Autre fonds de roulement
-51 281
-55 495
-52 956
-64 966
-37 115
Autres éléments non monétaires
2 879
-960
-945
311
915
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-50 838
-55 456
-52 485
-64 577
-35 616
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-443
-39
-471
-389
-1 499
Achat d’investissements
-31
-238
-32
-23
-22
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-474
-277
-503
-412
-1 521
Variation de la trésorerie nette
37 753
-14 943
35 711
-63 888
89 898
Trésorerie en début de période
59 554
81 792
45 523
107 943
18 122
Trésorerie en fin de période
97 307
66 402
81 792
45 523
107 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-50 838
-55 456
-52 485
-64 577
-35 616
Dépenses d’investissement
-443
-39
-471
-389
-1 499
Flux de trésorerie disponible
-51 281
-55 495
-52 956
-64 966
-37 115