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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 710 000
-1 514 000
-1 272 000
-1 279 000
-833 000
Acquisitions nettes
-25 000
-
-
-
-25 000
Achat d’investissements
-11 000
-14 000
-6 000
-8 000
-11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 120 000
-1 000 000
-1 142 000
-1 106 000
-658 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 810 000
-10 789 000
-5 129 000
-7 444 000
-5 226 000
Action ordinaire rachetée
-82 000
-71 000
-
-26 000
-17 000
Dividendes payés
-850 000
-844 000
-798 000
-807 000
-873 000
Autres activités financières
-846 000
-907 000
-901 000
-891 000
-846 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 209 000
-1 799 000
-1 746 000
-1 936 000
-1 842 000
Variation de la trésorerie nette
389 000
8 000
-198 000
-205 000
52 000
Trésorerie en début de période
703 000
589 000
787 000
992 000
940 000
Trésorerie en fin de période
1 092 000
597 000
589 000
787 000
992 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 710 000
-1 514 000
-1 272 000
-1 279 000
-833 000
Flux de trésorerie disponible
1 008 000
1 293 000
1 418 000
1 558 000
1 719 000