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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 454
18 454
10 998
9 376
3 025
Dépréciation et amortissement
3 714
3 714
3 436
2 755
1 503
Variation du fonds de roulement
3 395
3 395
-7 865
-5 044
1 098
Inventaire
38,4602
38,4602
-117,7128
25,4735
-12,2712
Autre fonds de roulement
22 242
22 242
11 419
9 806
5 349
Autres éléments non monétaires
1 167
1 167
875,738
876,6504
510,6476
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 727
29 727
14 479
11 534
6 074
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 485
-7 485
-3 059
-1 728
-725,397
Acquisitions nettes
-24 685
-24 685
-8 230
-14 546
-5 295
Autres activités d’investissement
6,672
6,672
-5,0298
-0,3602
0,1641
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 795
-23 795
-11 212
-11 828
-5 926
Variation de la trésorerie nette
-2 353
-2 353
1 441
262,1512
12 195
Trésorerie en début de période
26 649
26 649
23 354
20 789
8 594
Trésorerie en fin de période
25 412
25 412
26 649
23 354
20 789
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 727
29 727
14 479
11 534
6 074
Dépenses d’investissement
-7 485
-7 485
-3 059
-1 728
-725,397
Flux de trésorerie disponible
22 242
22 242
11 419
9 806
5 349